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11月14日基金净值:永赢恒益债券最新净值1.1552,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 11:54    点击次数:146

本站消息,11月14日,永赢恒益债券最新单位净值为1.1552元,累计净值为1.2845元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.88%,近1年上涨6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢恒益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.45%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为章成,章成于2019年8月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.18%。

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